왕좌의 게임에서 나오는 명언도 아니고, 반도체에 겨울이 온다는 모건스탠리의 분석에 차갑게 식어가던 반도체 관련주들이 최근 반등에 어느정도 성공을 한 모습입니다. 개인적으로 안정적인 포트폴리오 구성을 위해 반도체 비중을 가지고 있었던 입장에서는 상당히 달갑지 않은 기간이었습니다. 물론 삼성전자/SK하이닉스와 같은 대형주를 가지고 있는 것은 아니고, 테스나/테크윙/솔브레인/넥스틴과 같은 종목들에 접근을 하고 있었습니다. 현재는 테스나는 보유하고 있지 않은 상태이고 다른 종목들은 어느정도 비중을 가지고 있습니다. 실적을 기반으로한 접근을 주로 하다보니, 아무래도 매출과 영업이익률을 주로 보고 컨센을 고려해서 차익실현 위주의 투자 방식을 고수하고 있다보니, 성장주에 대한 접근은 비중을 크게 두기가 쉽지 않고, ..
안녕하세요 🖐🖐🖐주린이 루루입니다 😆😆테스는 대표적인 NAND 관련주 중에 하나입니다. 반도체의 호황기에 대하여 주요 기업들의 투자 진행이 아직 끝나지 않은 상태이기 때문에 반도체 장비 관련주 테스를 소개해드리겠습니다. 기업개요반도체 장비제조 사업(전공정 핵심장비 CVD, ETCH장비 제조 등) 등을 영위하는 업체. 반도체 관련 주요 제품은 PECVD(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, 플라즈마화확기상증착장비)와 Gas Phase Etch & Cleaning 장비이며, OLED용 박막봉지장비(Thin Film Encapsulation system)와 UVC LED용 MOCVD(Metal Organic Chemical Vapor Deposition) 장비 사업도 영..
안녕하세요 🖐🖐🖐 주린이 루루입니다 😆😆 덕산하이메탈은 반도체 패키징 관련 소재 기업입니다. 덕산하이메탈이 최근 넵코어스를 인수할 예정이라는 소식이 들렸는데 관련 리포트를 소개해드리겠습니다. 기업개요 반도체 패키징 재료인 솔더볼(Solder Ball) 제조/판매 사업과 지주사업을 영위하는 사업형 지주회사. 주요 매출처는 삼성전자, SK하이닉스, 스테츠칩팩코리아, 시그네틱스 등. 연결대상 종속회사로 덕산에스지(주)(전자기기 및 모바일용 비산방지 데코필름 및 전사 필름을 제조, 판매)를 보유. 최대주주는 덕산홀딩스 외(54.72%), 주요주주는 DB중소형주1호(6.36%) 덕산하이메탈은 제품 믹스 다변화를 통한 이익률을 개선하고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스를 포함하여 파운드리와 OSAT업체 다수를 고객사..
안녕하세요 🖐🖐🖐 주린이 루루입니다 😆😆 삼성전자의 인텔 반도체 수주 이벤트도 있고, 반도체의 슈퍼 호황에 많은 사랑을 받고 있는 반도체 관련주 중에 비메모리 반도체 관련주인 테스트 업체 네패스아크를 소개해드리겠습니다. 마찬가지로, 관련 전문은 글 하단에 첨부하였습니다. 기업개요 시스템반도체 생태계의 중요한 한 축을 담당하는 반도체 테스트 전문기업. PMIC(Power Management IC), DDI(Display Driver IC), SoC(System on Chip) 등 영역의 반도체 테스트를 주력으로 영위하고 있으며, 특히 PMIC에 대해서는 국내 독점적 지위 확보. 네패스를 모회사를 두고 네패스 고객사(삼성전자 등)의 Test 물량을 확보해 웨이퍼 테스트(Wafer Test), Package ..
안녕하세요 🖐🖐🖐 주린이 루루입니다 😆😆 오늘은 한국판 뉴딜(그린 뉴딜)에서 주요한 비중을 차지하는 신재생에너지 관련주로 자주 언급되는 유니테스트를 소개하겠습니다. 기업개요 반도체 검사 장비를 전문으로 개발, 생산하는 업체. 특히, 반도체 후공정의 핵심이라고 할 수 있는 메모리 모듈 테스터 및 메모리 컴포넌트 테스터, 번인테스터 등의 제품 개발/판매를 주력. 태양광발전관련 전기업을 영위하는 유니솔라에너지(주) 및 유니청정에너지(주)의 지분 100%를 보유중이며, 태양광 발전 시스템(PV System)을 설치·시공할 수 있는 기술을 보유중. 최대주주는 김종현 외(20.76%), 주요주주는 (주)브이아이피자산운용(5.15%) 주요이슈 및 실적전망 15년부터 페로브스카이트 사업을 검토해왔으며 16년 한국화학연..
안녕하세요 🖐🖐🖐 주린이 루루입니다 😆😆 오늘은 소부장에 관련된 리포트 두 번째 포스팅으로 지난 번 요약 내용은 아래에서 확인 가능하십니다. [리포트·정보] 한국판 뉴딜 / 소부장, 르네상스의 시작 안녕하세요 🖐🖐🖐 주린이 루루입니다 😆😆 이번 주말은 IBK 투자증권에서 나온 리포트를 요약해서 전해드릴 수 있도록 하겠습니다. 주요 내용은 화이트리스트 배제로 시작된 국내 소부장 rurustory.tistory.com 오늘 주제는 화이트리스트 배제로 촉발된 국내 소부장 개발 내용으로 시작하겠습니다. 목차 소부장 위기감 고조 일본 경제산업성은 2019년 7월 1일 반도체, 디스플레이의 핵심 소재인 고순도 불화수소, 포토레지스트, 플루오린 폴리이미드 등 3개 품목에 대한 한국 수출 규제를 예고했고 7월 4일 규..
안녕하세요 🖐🖐🖐 주린이 루루입니다 😆😆 이번 주말은 IBK 투자증권에서 나온 리포트를 요약해서 전해드릴 수 있도록 하겠습니다. 주요 내용은 화이트리스트 배제로 시작된 국내 소부장 확장에 대한 내용으로 총 3개의 포스팅을 할 예정이고 주요 제목은 다음과 같습니다. 소부장, 르네상스의 시작 / 리포트 요약 화이트리스트 배제로 촉발된 국내 소부장 개발 붐 극일을 넘어 세계로 소부장 기업분석 관련 리포트는 마지막에 첨부하겠습니다. 오늘은 리포트 요약 정보로 아래와 같습니다. 😃😃 2021 소부장 르네상스의 시작 화이트리스트 배제로 촉발된 국내 소부장 개발 붐 일본 경제산업성은 2019년 7월 1일 반도체, 디스플레이의 핵심 소재(고순도 불화수소, 포토레지스트, 플루오린 폴리이미드 등) 품목에 대한 한국 수출 ..
안녕하세요 🖐🖐 주린이 루루입니다 😃😃 오늘은 반도체 소재 관련주인 솔브레인입니다. 지금 코스피는 삼성전자와 SK하이닉스를 필두로 아주 빠르게 달려왔는데요, 분명한 것은 반도체 시장의 실적 개선이 사실상 22년까지 기정사실처럼 예정되어있다는 점입니다. (반도체 관련해서 향후 이익 증가의 가능성과 주요 종목에 대한 포스팅은 마지막 문단에 링크로 추가해두었으니, 참고해주시면 되겠습니다.) 이럴때 저처럼 삼성전자나 SK하이닉스의 생산 대장주에 탑승해있지 않은 분들은 너무 급격히 올라가는 주가에 올라타기 꺼림칙하실 수 있는데요 😭😭 그렇다면 아직까지 상승폭이 크지 않거나, 조정을 받아서 살 수 있는 종목들을 찾아보면 아무래도 소부장 관련주가 되겠는데요, 그 중에 솔브레인을 알아보도록 하겠습니다 😃😃 먼저 대신증..
안녕하세요 🖐🖐🖐 주린이 루루입니다 ㅎㅎ 오늘은 테마주인데요, 바로 요새 신고가에 신고가를 더하고 있는 반도체 관련주들입니다. 👏👏 목차 키움증권에서 나온 리포트 내용인데요, 리포트 주요 내용 4가지 1️⃣ 4Q20 이후 1H21 까지의 장비 수주 모멘텀 2️⃣ 2Q21 이후 소재 공급 모멘텀 및 부품(파츠) 교체 사이클 3️⃣ 22년 실적 전망에 기반한 주가 상승 예상 4️⃣ 20년 예상 수치 대비 22년도 SSD 용량은 1.65배 상승 예상 많은 분들이 궁금해하시는 삼성전자의 추가 상승여력에 대해서도 현재 많은 증권사들이 목표가를 상향 수정하고 있으며 매수를 권하고 있는 상태인데요 👍👍 저는 물론 안가지고 있지만 삼성전자를 묵묵히 들고 계셨던 분들은 웃고 계실만한 시기네요 🙂🙂 위에 보시는 것처럼 많..