[국내증시] 대우건설 / 롯데케미칼 / 카카오뱅크 / CJ ENM / HDC현대산업개발 / 더네이쳐홀딩스 / 에코프로비엠
대우건설 '안정적인 실적과 분양' / SK증권, 신서정
컨센서스에 부합하는 2분기 실적 예상 / 매출액 2.2조, 영업이익 1,590억 전망
분양 추이, 상반기 누계 1만 세대 달성(연초 계획 1.4만 세대)
중흥건설의 지분 인수 이후 향후 방향성 구체화 필요
목표주가 9,200원
롯데케미칼 '업황의 파도, 성장의 준비' / SK증권, 박한샘
PE/PP 주요 제품 조정, 2분기 매출액 4조 4천 억, 영업이익 5,948억 예상(컨센 부합)
2021.06.09 - [주식 공부/기법·분석] - [업종] 정유·화학 용어 설명
상대적으로 아로마틱 및 첨단소재 사업부는 1분기에 이어 견조한 이익률 기대
공급 부담 속 트레이딩 기회, 컨테이너 운임료 하향과 미국 가격 우상향으로 단기 제품 가격 반등 가능
목표주가 하향 395,000 -> 350,000원
카카오뱅크 '인터넷은행들의 롤모델' / SK증권, 구경회
카카오뱅크의 강점
1. 카카오플랫폼의 공유
2. 언택트 금융모델의 메리트
3. 초기의 빠른 증자와 인프라 투자
4. 핵심사업의 적절한 선택과 집중
상장 후 시가총액 예상치는 약 31조원(PBR 5.5배)
* 해당 리포트 찾아보시면 알겠지만 굳이 PBR 5.5배를 받는 이유를 모르겠네요
이제는 언택트 금융 모델이 비용 효율성 측면에서 매력적
주당 가치 64,000원
CJ ENM '방송이 호실적 견인' / 대신증권, 김회재&이지은
2분기 호실적 전망, 매출 9천억원, 영업이익 910억원 전망(역대 두 번째 높은 이익)
디지털 커머스 경쟁이 심화되고 있어 관련 이익 부진 전망
향후 상승 또는 조정의 키는 Tving의 성공 여부
목표주가 210,000원 상향
HDC현대산업개발 '아직은 정체기, 곧 좋아진다' / 대신증권, 이동헌&이태환
2분기 실적 / 매출액 8,910억, 영업이익 1,288억 / 컨센 대비 각각 +9%, +11% 상회
20년 분양은 1.5만 세대로 1분기 수주잔고는 28조 9천 억 / 21년 실적 기조 상저하고(22년 본격성장)
국내주택 위주 사업으로 역세권 개발 수혜, 타사 대비 저평가 메리트
목표주가(6개월) 40,000원
더네이쳐홀딩스 '단기 실적 보다 중요한 방향성' / 대신증권, 한경래&이새롬
21년 하반기 중국 진술 시작으로 모멘텀 가시화 - 내수 의류 직접 판매를 통한 런칭 예정
신규 브랜드 사업을 위한 CB 발행, 22년 담보된 성장
국내 단독 판권 기반 테일러메이드 골프복 사업 진행 계획
2~3분기 계절적 비수기 감안 / 하반기 내수 제품 다변화와 중국&북미 수출 효과
목표주가 N/R
에코프로비엠 '해외 진출로 높아질 성장의 각도' / 대신증권, 한상원
2분기 실적 전망 / 매출액 3,176억원, 영업이익 268억원 / 컨센 상회
양극재 원료가(메탈 기준)는 전분기 19% (분기대비) 상승했으나 2분기 강보합
예상보다 가파른 전기차 시장 성장 / 고객사들의 증설 계획에 맞춘 생산 거점 확보
중장기 양극재 생산능력 확보계획(24년 18만톤/년) 추후 상향 조정 기대
22년 예상 EPS * 목표 PER 57배 부여 산출
목표주가 310,000원
주식은 아무리 고민을 해도
답이 나오지 않는 일이 많은 것 같습니다.
조금이나마 보탬이 되는 글이었으면 하고,
같이 고민할 날이 왔으면 좋겠습니다. 😊
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