[종목] 2차전지(양극재, 음극재) 장비 / 전기차 관련주 / 원준

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원준은 2차전지 소재(양극재 및 음극재) 생산에 사용되는 열처리 장비를 생산 및 제공하는 소성로 사업과 2차 전지 소재의 공정을 설계 및 시공, 시운전하는 공정설비 엔지니어링 사업 영위.

포스코케미칼, 에스엠랩, LG화학(LG에너지솔루션) 등 맞춤형 제품 개발 및 생산 공정 설비 솔루션을 제공하고 있으며, 전고체 소재, 탄소섬유 소재 생산 관련하여 열처리 솔루션과 폐배터리 재활용 솔루션 사업도 신규 추진 중에 있음.

전고체전지는 상용화 전이지만 파일럿 규모로 전고체전지용 열처리 장비를 20년에 해외 고객사에 납품, 설치, 시운전한 사례가 있음

• 매수시기 : 종합주가지수(KOSPI) 2989

• 매수단가 : 100,344원, 목표 수량 25%

• 매도시기 : 종합주가지수(KOSPI) 2921

• 매도단가 : 118,900원, 보유 수량 50%

10만원 이하에서 추가 매수를 기대했으나, 급등하였고, 최근 변동성 장세 지속에 따라, 일부 수익실현을 통해 예수금 확보 위한 매도 (RSI 지표 참고로 과매수 신호 이후 3거래일 기준, 실제로는 3거래일 이후 매도하였으며, 심리적으로 하락 추세에 대한 우려로 매도)

향후 실적이나 지속적인 성장에 대해서는 긍정적으로 판단하고 있으며, 비중 자체가 목표치를 확보할 수 없었고,

• 111,200원 (1차), 104,450원 (2차)를 기준으로 목표 수량 50% 확보 계획

22년 및 23년 컨센서스는 양호한 편이며, 무엇보다 영업이익률 자체가 준수하고, 2차전지 관련해서 설비/장비에 대한 기업을 물색중이었기 때문에 25년 이상 모니터할 종목으로 판단

• 22년 매출액 1,390억원 / 영업이익 445억원

• 23년 매출액 1,734억원 / 영업이익 605억원

목표 벨류에이션은 동박 1위 장비 업체로 국내 대표 장비 업체라고 할 수 있는 피엔티와 유사한 수준으로 판단하며, 소성로 장비에 대한 특수성과 전고체, 폐배터리 사업 진행에 대한 성장 가능성, 영업이익률의 준수함을 기준으로 30~35배 수준 목표(~25년)

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