[리포트·정보] 2차전지, 첨가제 / 나노신소재

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안녕하세요 🖐🖐🖐

주린이 루루입니다 😆😆

오랜만에 포스팅을 하는데, 개인적으로 참 고민이 많았던 종목인 나노신소재 잠정 실적 공시가 나왔습니다.

관련해서 간단히 글을 써보려 합니다.

1Q21 잠정 실적

개인적으로 의미를 많이 두는 부분은 전년동기대비 증감율입니다. 전년동기대비 매출액 +33%, 영업이익 +113%, 순이익 +357%로 매우 양호한 모습을 보입니다.

실적이 나오기 전까지만 해도 상당히 우려가 많았는데 나노신소재(2차전지 첨가제)의 성장 가능성을 보는 것은 2차전지 시장의 확대이고, 나노신소재가 조정을 강하게 받는 것은 실적이 따라오지 못하고 있었기 때문입니다.

따라서 가장 중요한 것은 실적이 언제쯤 반영이 되는 것인가? 라는 부분입니다. 첨가제에 관한 부분은 최근에 LG화학의 뉴스에서도 나온 것처럼 기존의 주요 소재에 필요성이 부각되어 시장의 성장이 가파르게 따라오고 있는 상황입니다.

이러한 상황에서 실적이 반영이 너무 더디게 나타난다는 것은 곧 처음 나노신소재에 투자를 시작하게 된 경쟁력에서 얼마만큼의 신뢰를 지속하느냐에 관한 부분이기 때문이고, 이베스트 증권의 염승환 부장님 유튜브를 자주 보는데 나노신소재의 실적 가시화는 21년 하반기가 지나야 할 것 같다는 얘기를 들어서, 3Q21 잠정 실적까지 보유하고 손절을 할지에 대해서 고민하고 있었습니다.

그런데 이번 잠정 실적이 개인적인 기대치에서 상당히 준수하기 때문에 긍정적으로 바라보고 있으며, 자세한 것은 실적 공시가 이루어져서 세부 내용을 파악해봐야 할 것 같습니다.

분기별 재무제표

보시는 것처럼 큰 성장을 보이는 것은 아니나, 매출은 유지되고 있으며, 상대적으로 전분기 대비 큰 상승을 보인 4Q20의 매출액을 넘어서고, 영업이익도 13억원으로 18년 이후로 감소해왔던 19~20년의 실적 감소를 만회할 수 있는 의미있는 실적이 나온 것으로 생각합니다.

제무재표상에서 가장 긍정적으로 판단하고 있는 부분은 위 사진에는 누락되어 있으나, 공시에서 확인 가능한 부채비율 수준이 낮게 유지되고, 유보율이 높기 때문에 장기적인 안정성에서 기본적으로 최소한의 조건은 충족한다고 판단됩니다.

더해서 투자현금흐름이 일정수준 이상을 유지되고 있기 때문에 시장 확대에 발 맞추어 성장할 수 있는 준비를 해나가고 있습니다.

현재 시총은 3200억 수준으로 개인적으로는 19년의 이익 수준 이상을 상회할 것으로 판단된다면 기존 비중에서 조금 더 늘리려고 판단하고 있습니다.

주식은 아무리 고민을 해도

답이 나오지 않는 일이 많은 것 같습니다.

조금이나마 보탬이 되는 글이었으면 하고,

같이 고민할 날이 왔으면 좋겠습니다. 😊

혹시나 의견을 나누고 싶으시거나,

필요한 사항을 언제나 말씀해주세요👍

지극히 개인적인 의견이며

매매 권유가 아님을 기억해주세요

제 글을 읽어주셔서 감사드리며